商务大数据建模与决策实习报告（范本）
2024年英伟达股价走势及成交量关系分析报告
一、需求分析
1. 项目主题
本项目选取 2024 年英伟达（NVIDIA）的股票价格数据作为研究对象，对其在一年内的股价变化情况进行分析，并进一步探讨成交量与价格波动之间是否存在联系。英伟达是当前人工智能芯片领域中具有代表性的公司，其股价在 2024 年受到 AI 行业发展、市场预期变化等多方面因素影响，整体波动较为明显。通过对英伟达股票数据进行分析，可以帮助理解高成长科技股在市场中的运行特点。
2. 具体问题（研究需求）
围绕上述研究主题，本文主要尝试回答以下几个问题：1.2024 年英伟达股价整体走势如何，是否存在明显的上涨阶段或回调阶段？2.成交量的变化是否会对股价的日内波动产生影响，交易越活跃时价格是否越容易波动？3.从月度角度来看，不同月份的平均收盘价是否存在差异，哪些月份的价格水平相对较高？
3. 准备使用的数据指标
Date（日期）：股票交易发生的具体日期。Close（收盘价）：股票每日交易结束时的价格，用于衡量整体走势。High / Low（最高价 和最低价）：用于刻画股票在单个交易日内的价格波动区间。Volume（成交量）：每日股票成交数量，反映市场交易活跃程度。
二、读取数据
1. 数据来源
本次分析所使用的数据通过 Python 的 yfinance 库从 Yahoo Finance 获取，数据覆盖时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，包含全年主要交易日。
2. 读取方式
在数据读取过程中，使用 Pandas 的 read_csv 函数读取已保存的 CSV 文件，并将日期字段转换为时间索引，便于后续进行时间序列分析。由于原始数据文件中包含多级列索引，为了简化后续处理过程，在读取数据后对列名进行了统一处理。
3. 数据基本情况
本次使用的数据共包含 251 行交易记录，时间范围为 2024-01-02 至 2024-12-30。数据中主要字段包括每日收盘价、成交量以及最高价和最低价。其中，收盘价用于分析股票整体走势，成交量用于反映交易活跃程度，高低价用于计算日内价格波动情况。总体来看，该数据集时间跨度完整，字段信息较为清晰，能够满足后续分析需求。
三、数据分析
小分析 1：2024年股价时间序列走势分析
分析目的：通过分析收盘价随时间变化的趋势，观察英伟达在 2024 年全年的价格演变情况，识别主要的上涨阶段及可能的调整区间。分析方法：利用 Pandas 对时间序列数据进行处理，并使用 Matplotlib 绘制收盘价随时间变化的折线图，同时计算全年最高价、最低价和平均价格作为辅助指标。结果展示：（图表1：2024 年英伟达收盘价时间序列折线图） .5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;">
| 指标<o:p> | 数值 (USD)<o:p> |
|---|---|
| 全年最高价<o:p> | 148.83<o:p> |
| 全年最低价<o:p> | 47.54<o:p> |
| 全年均价<o:p> | 107.67<o:p> |
结果解读：从时间序列图可以看出，英伟达股价在 2024 年整体呈现出明显的上升趋势，价格中枢较年初显著提高。在年中阶段，股价出现了一次较为集中的上涨，可能与公司业绩表现及市场对人工智能行业前景的乐观预期有关。同时，在 7 月和 8 月期间，股价出现一定程度的回调，说明即便在整体上升趋势中，股票价格仍存在阶段性波动风险。总体而言，英伟达在 2024年的股价表现体现了高成长科技股“高收益与高波动并存”的特征。
小分析 2：成交量与价格波动的相关性分析
分析目的：分析成交量这一交易活跃度指标，是否与股价日内波动率存在相关关系，以判断成交量变化对价格波动的影响程度。分析方法：首先计算日内波动率指标，公式是日内波动率 = (最高价 - 最低价) / 最低价，随后利用 Pandas 计算成交量与波动率之间的相关系数，并通过 Matplotlib 绘制散点图进行可视化分析。结果展示：（图表2：成交量与日内波动率散点图）计算结果：成交量与波动率的相关系数为 0.4864。
结果解读：相关系数约为 0.49，表明成交量与价格波动之间存在中等程度的正相关关系。从散点图可以观察到，当成交量显著放大时，日内波动率通常也处于较高水平，说明交易活跃度提升往往伴随着价格波动加剧。不过需要注意的是，相关关系并不代表因果关系，高成交量既可能导致价格波动，也可能是价格波动吸引更多交易者参与的结果。
四、总结与反思
1. 主要结论
通过对 2024 年英伟达股票价格数据的分析，可以看出其股价在全年整体呈现出较为明显的上升趋势，但在上涨过程中伴随着较大的价格波动。这说明英伟达作为高成长科技股，虽然具备较强的上涨动力，但其股价仍然容易受到市场情绪和短期因素的影响。同时，通过对成交量与股价日内波动率的相关性分析发现，二者之间存在中等程度的正相关关系。在成交量较大的交易日，股价往往表现出更大的日内波动幅度，表明市场交易活跃度在一定程度上会放大价格波动风险。
2. 启示
从投资角度来看，当英伟达股票成交量明显放大时，投资者需要更加关注潜在的价格波动风险，避免在市场情绪较为极端的情况下盲目追高或频繁交易。从数据分析和决策角度来看，仅依赖股价走势本身往往难以全面反映市场状况，将成交量等指标纳入分析，有助于更全面地理解市场行为，提高决策的理性程度。。
3. 不足与改进
本次分析主要围绕股票价格和成交量展开，研究内容相对基础，尚未将宏观经济环境、行业政策或公司层面的基本面因素纳入分析之中，因此结论仍具有一定局限性。希望能在后续研究中，可以进一步引入技术指标，如移动平均线（MA）、相对强弱指标（RSI）等，对股价走势进行更深入的分析；同时，也可以扩大数据时间范围，对英伟达多年度的股价表现进行对比研究，以提升分析结果的稳定性和参考价值。
