对于小微企业来说,ERP系统的功能通常不会像大型企业那样庞大和复杂,而是聚焦于核心业务的闭环管理。
一套典型的小微企业ERP系统(尤其是主流的SaaS云ERP),其核心功能可以概括为:“从下单到收款,从采购到付款”的全流程数字化管理。
以下是其一般具备的核心功能模块:
一、 最核心的“进销存”功能
这是小微企业使用ERP最基本、最主要的原因,解决了货物和资金流动的根本问题。
1 、 销售管理:
核心作用:管客户、管报价、管订单、管出货。
具体功能:客户档案管理、销售报价、销售订单(SO)、销售出库单(发货单)、销售退货管理。通常能直接生成应收账款。
典型场景:业务员手机开单,仓库立刻收到通知备货发货,财务同时知道这笔款待收。
2 、 采购管理:
核心作用:管供应商、管询价、管采购、管入库。
具体功能:供应商档案管理、采购询价、采购订单(PO)、采购入库单、采购退货管理。通常能直接生成应付账款。
典型场景:库存低于安全库存时系统自动提醒,采购员生成采购单发给供应商,货到后扫码入库,财务按期付款。
3 、 库存管理:
核心作用:管仓库、管数量、管盘点、管损耗。
具体功能:多仓库/货位管理、商品档案(SKU)、入库/出库/调拨流程、库存盘点、库存预警(设置上下限)、库存变化流水查询。
典型场景:随时查询每个商品实时库存,避免超卖缺货;手机扫码快速盘点;不同门店间调拨,系统自动更新双方库存。
二、 财务管理
这是与“进销存”无缝衔接的功能,实现了业务驱动财务,极大减轻了财务工作量。
1 、 应收应付管理:
核心作用:清楚知道“谁欠我钱”和“我欠谁钱”。
具体功能:根据销售单自动生成客户应收账款;根据采购单自动生成供应商应付账款;收款/付款核销;账龄分析。
典型场景:系统自动列出所有逾期未收的款项,老板一键发送催款提醒。
2 、 资金管理:
核心作用:管好公司的现金流水。
具体功能:日常收入、支出记账(与其他模块联动自动生成);银行账户、现金账户管理;费用报销流程。
典型场景:所有资金往来都有据可查,轻松生成现金流量表。
3 、 财务报表:
核心作用:一键生成老板最关心的报表,看透经营状况。
具体功能:利润表(看一段时间是赚是亏)、资产负债表(看家底厚不厚)、经营状况表(销售毛利分析、费用分析等)。
典型场景:月底不再需要财务加班拼报表,系统自动生成,老板手机随时查看。
三、 生产管理(针对微型工厂或作坊)
对于从事生产制造的小微企业,这是必要功能。
核心作用:管配方、管领料、管成本。
具体功能:物料清单(BOM)管理——定义产品由哪些原材料组成;生产工单;生产领料/退料;产品成本核算(材料成本)。
典型场景:接到订单后,系统根据BOM自动计算需要哪些原材料、现有多少、还需采购多少。
四、 辅助与增值功能
现代SaaS ERP通常会集成这些功能,让管理更便捷。
1 、 CRM客户关系管理:
简单的客户跟进记录、客户分类、客户生日提醒等,帮助维护客户关系。
2 、 移动端APP与小程序:
这是现代ERP的标配。老板手机看报表、业务员手机开单、库管手机扫码入库、员工手机提交报销,实现了真正的全员移动办公。
3 、 协同办公:
集成审批流(如:费用报销审批、采购订单审批)、任务管理、公告通知等。
4 、 多端与开放接口:
支持PC、手机、平板等多端使用。
提供API接口,可以与电商平台、外卖平台等外部系统对接,订单自动同步,无需手动导入导出。
总而言之,小微企业ERP的功能设计非常务实,一切围绕“钱、货、流”这三个核心:
管好货(进销存):让库存准、流转快。
管好钱(财务):让账目清、资金明。
管好流程(协同):让部门之间协作顺、效率高。