合同履约管理应用搭建培训总结
1. 应用概述
- 将合同基本要求数据化，纳入项目管理体系，实现多合同协同管理。
- 核心功能：合同信息管理、收款计划、任务管理、项目状态跟踪、催款提醒等。
2. 核心功能模块
- 合同台账：管理合同数据，支持通过OA流程审批或第三方数据接口写入。
- 项目立项：支持多合同关联至同一项目，自动生成项目卡片及收款计划（基于合同条款）。
- 项目台账：集中展示项目关联的合同、交付物、团队成员、里程碑及收款计划任务。
- 收款管理：
- 自动生成收款计划（源自合同款项）。
- 支持到款认领流程，防止误领或冒领。
- 数据同步：合同条款或执行状态变更时，关联项目任务实时更新。
3. 数据流转逻辑
- 合同数据 → 项目立项 → 生成项目卡片及收款计划 → 执行收款/开票 → 同步更新合同状态。
4. 前端功能演示
- 门户页：图表展示合同及项目执行概况（数据看板）。
- 报表：
- 项目维度合同收款明细。
- 合同收款进度表。
- 台账管理：
- 合同台账：支持详情查看、发起立项。
- 项目台账：展示合同、交付物、计划任务等，支持置顶重点项。
- 收款计划台账：按项目筛选任务执行情况。
- 到款认领：财务录入款项后，业务人员需通过流程认领，确保数据安全。
5. 关键业务规则
- 立项校验：同一项目关联的合同需属于同一客户，否则报错。
- 交付物/团队成员：负责人仅限项目经理或参与人，不可选择外部人员。
- 多合同合并支付：支持在认领流程中关联多笔合同款项。
6. 技术实现
- 基于低代码平台开发，集成工作流、ESB动作流、系统消息等功能模块。
- 支持第三方数据接口对接，灵活适配不同数据来源。
总结：该应用通过合同与项目联动管理，实现从签约到收款的全流程数字化，提升协同效率与风险管控能力。
