开放式基金净值实时数据 API 数据接口
实时净值，全量实时数据，包含净值与增长率。
1. 产品功能
- 支持所有开放式基金净值数据查询；
- 实时数据，包含实时净值与增长率信息，16:00 ~ 23:00 更新当日数据；
- 包含前一交易日数据；
- 可传递参数查询单个基金的实时净值数据；
- 多维指标，一次查询毫秒级返回；
- 数据持续更新与维护；
- 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
- 全面兼容 Apple ATS；
- 全国多节点 CDN 部署；
- 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡；
- 接口调用状态与状态监控
2. API 文档
接口详情: www.gugudata.com/api/details…
接口地址: api.gugudata.com/fund/open-n…
返回格式: application/json; charset=utf-8
请求方式: GET
请求协议: HTTPS
请求示例: api.gugudata.com/fund/open-n…
数据预览: www.gugudata.com/preview/fun…
接口测试: api.gugudata.com/fund/open-n…
3. 请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| appkey | string | 是 | YOUR_APPKEY | 付费后获取的 APPKEY |
| symbol | string | 否 | 基金代码，如 014220，如不传递，则返回所有基金的实时净值（全量数据较大，注意接口响应性能） |
4. 返回参数
| 参数名 | 参数类型 | 备注 |
|---|---|---|
| DataStatus.StatusCode | int | 接口返回状态码 |
| DataStatus.StatusDescription | string | 接口返回状态说明 |
| DataStatus.ResponseDateTime | string | 接口数据返回时间 |
| DataStatus.DataTotalCount | int | 此条件下的总数据量，一般用于分页计算 |
| Data.Symbol | string | 基金代码 |
| Data.FundName | string | 基金中文全称 |
| Data.TimeKey | string | 基金单位净值日期 |
| Data.UnitNetWorth | number | 基金单位净值 |
| Data.AccumulatedNetWorth | number | 基金累计净值 |
| Data.PreviousUnitNetWorth | number | 上一交易日基金单位净值 |
| Data.PreviousAccumulatedNetWorth | number | 上一交易日基金累计净值 |
| Data.DailyGrowthValue | number | 基金日增长值 |
| Data.DailyGrowthRate | number | 基金日增长率 |
| Data.PurchaseStatus | string | 申购状态 |
| Data.RedemptionStatus | string | 赎回状态 |
| Data.Fee | string | 手续费 |
