开放式基金净值历史数据 API 数据接口
实时净值，历史数据，多维度指数参数。
1. 产品功能
- 支持所有开放式基金净值历史数据查询；
- 可定义查询指标与时间范围；
- 支持所有开放式基金净值历史数据查询；
- 不同的输入指标返回不同的指标数据。单位净值走势：净值日期、单位净值和日增长率；累计净值走势：净值日期和累计净值；累计收益率走势：净值日期和累计收益率；同类排名走势：报告日期、每日近三月同类型排名和总排名；同类排名百分比：报告日期和每日近三月同类型收益排名百分比；分红送配详情：年份、权益登记日、除息日、每份分红和分红发放日；拆分详情：年份、拆分折算日、拆分类型和拆分折算比例。 多维指标，一次查询毫秒级返回；
- 数据持续更新与维护；
- 全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；
- 全面兼容 Apple ATS；
- 全国多节点 CDN 部署；
- 接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡；
- 接口调用状态与状态监控
2. API 文档
接口详情: www.gugudata.com/api/details…
接口地址: api.gugudata.com/fund/open-n…
返回格式: application/json; charset=utf-8
请求方式: GET
请求协议: HTTPS
请求示例: api.gugudata.com/fund/open-n…
数据预览: www.gugudata.com/preview/fun…
接口测试: api.gugudata.com/fund/open-n…
3. 请求参数
| 参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| appkey | string | 是 | YOUR_APPKEY | 付费后获取的 APPKEY |
| symbol | string | 是 | 基金代码，如 014220 | |
| indicator | string | 是 | 数据指标，注意不同查询指标对应返回的数据指标不同。可选参数值：单位净值走势 | 累计净值走势 | 累计收益率走势 | 同类排名走势 | 同类排名百分比 | 分红送配详情 | 拆分详情 | |
| begindate | string | 是 | 查询数据开始日期，格式：YYYYMMDD | |
| enddate | string | 是 | 查询数据结束日期，格式：YYYYMMDD |
4. 返回参数
| 参数名 | 参数类型 | 备注 |
|---|---|---|
| DataStatus.StatusCode | int | 接口返回状态码 |
| DataStatus.StatusDescription | string | 接口返回状态说明 |
| DataStatus.ResponseDateTime | string | 接口数据返回时间 |
| DataStatus.DataTotalCount | int | 此条件下的总数据量，一般用于分页计算 |
| Data.Symbol | string | 基金代码 |
| Data.DateKey | string | 基金净值日期，格式：YYYYMMDD |
| Data.DateKey | string | 基金单位净值日期 |
| Data.UnitNetWorth | number | 基金单位净值 |
| Data.DailyGrowthRate | number | 基金单日涨幅 |
| Data.CumulativeNetWorth | number | 基金累计净值 |
| Data.CumulativeYieldRate | number | 基金累计收益率 |
| Data.SameTypeRanking | string | 同类型排名 |
| Data.TotalRanking | string | 总排名 |
| Data.EquityRegistrationDate | string | 股权登记日 |
| Data.ExDividendDate | string | 除息日 |
| Data.DividendPerShare | string | 每股派息 |
| Data.DividendPaymentDate | string | 派息日 |
| Data.SplitConversionDate | string | 拆分转换日 |
| Data.SplitType | string | 拆分类型 |
| Data.SplitConversionRatio | string | 拆分转换比例 |
