SAP FICO 模块集成了大量的财务功能：总账会计，应付账款，应收账款，资产核算和控制。它为财务管理提供了一个全面的解决方案，使企业能够精简财务流程，确保监管合规，并根据准确的财务数据做出明智的决策。
SAP FICO 还提供了强大的报告和分析功能，允许组织生成财务报表、资产负债表、损益表和现金流量表。这些报告可以定制，以满足特定的业务需求，并提供对组织财务健康状况的洞察。此外，SAP FICO还实现了成本中心核算、获利能力分析和预算编制，使企业能够有效地监控和控制其财务绩效。
SAP FICO 的一些关键组件：
- 总账会计（General Ledger，GL) ：GL 模块负责记录所有的金融交易，维护公司的财务记录。它提供了财务数据的集中视图，并能够创建财务报表。
- 应付账款( Accounts Payable，AP )：AP 模块管理公司对外支付给供应商和供应商的款项。它处理发票处理、付款处理、供应商账户管理等任务。
- 应收账款( Accounts Receivable，AR )：AR 模块处理来自客户的收付款。它管理客户开票、收款、客户账户管理等任务。
- 资产会计( Asset Accounting，AA )：AA 模块对公司的固定资产，如建筑、机械、设备等进行跟踪和管理。它处理资产获取、折旧、淘汰等任务。
- 控制( Controlling，CO )：CO 模块提供了成本核算、盈利能力分析和内部报告的工具。它帮助组织监测和控制成本，分析盈利能力，并做出明智的商业决策。
SAP FICO 中的控制( CO )模块由几个子模块组成，分别满足成本核算、盈利能力分析和内部报告的不同方面。以下是 SAP CO 的主要子模块：
- 成本要素会计( Cost Element Accounting，CEA )：该子模块侧重于在单个成本要素层面对成本进行管理和跟踪。它有助于分析和控制与各种业务活动相关的成本，并提供有关成本构成的详细信息。
- 成本中心会计( Cost Center Accounting，CCA )：成本中心会计能够将成本分配和监控到组织内部的特定成本中心。它有助于分析不同部门或成本中心产生的成本，并对其绩效提供见解。
- 内部订单( Internal Orders,IO )：内部订单子模块允许组织跟踪和控制特定项目、事件或活动的成本。它有助于监控与这些内部订单相关的费用、收入和投资。
- 产品成本控制( Product Cost Controlling，PC )：PC 子模块专注于计算和管理与生产商品或服务相关的成本。它包括成本估算、成本目标控制、差异分析等功能。
- 获利能力分析( Profitability Analysis，PA )：PA 子模块使组织能够分析其产品、客户或业务部门的盈利能力。它有助于评估销售收入、成本和对获利能力的贡献。
- 利润中心会计( Profit Center Accounting，PCA )：利润中心会计允许组织分析公司内部各个利润中心的盈利能力。它有助于评估不同业务单元或部门的财务绩效。
- 开销成本控制( Overhead Cost Control，OCC )：OCC 子模块处理管理和控制无法直接分配到特定成本对象的开销成本。它包括成本分配、成本计划和间接费用的差异分析等功能。
这些子模块共同作用，为 SAP CO 模块内部提供全面的成本核算、获利能力分析和内部报告能力。它们有助于组织做出明智的决策，优化成本，提高整体财务绩效。
财务管理子模块
FI 主要是为了向外部权威机构出具具有法律效力的财务报告，而 CO 的主要目的是提供企业内部经营管理所需的报表。
SAP FICO 的优点
实施 SAP FICO (财务会计与控制)可以给企业带来许多好处，并对企业的运营产生重大影响。这里有一些关键的优点：
- 精简的财务流程：SAP FICO 整合了各种财务模块，如总账核算、应付账款、应收账款、资产核算和控制。这种集成可以简化财务流程，减少人工干预，提高效率。
- 实时财务报告：借助 SAP FICO，企业可以生成实时财务报告，为决策提供准确、及时的信息。这可以更好地进行财务计划、预算编制和预测，从而改善财务控制和绩效管理。
- 增强的数据准确性：SAP FICO 确保了不同财务模块之间的数据一致性和准确性。该系统通过消除人工数据录入和财务流程自动化，降低了错误风险，提高了数据完整性。
- 监管合规：SAP FICO 帮助企业遵守金融法规和标准。它提供了诸如税收计算、法律报告和审计跟踪等功能，确保遵守法律要求，并促进审计的顺利进行。
- 成本控制与分析：SAP FICO 的控制模块使企业能够监控成本，分析盈利能力，并确定降低成本的领域。这有助于优化费用支出，提高盈利能力，并做出明智的商业决策。
- 高效的现金管理：SAP FICO 提供了现金管理的功能，包括现金流预测、流动性计划和银行账户对账。这些特点帮助企业有效地管理现金，最大限度地减少闲置资金，优化营运资金。
- 与其他系统的集成：SAP FICO 可以与其他 SAP 模块进行集成，如销售与分销、物料管理、人力资源等。这种集成可以使不同部门之间的数据无缝流动，改善整体业务流程和协作。
- 可伸缩性和灵活性：SAP FICO 具有高度的可伸缩性，可以满足各种规模企业的需求。它可以定制以适应特定的业务需求，允许随着组织的成长和演变而具有灵活性和适应性。
总之，实施 SAP FICO 可以简化财务流程、实时报告、增强数据准确性、监管合规性、成本控制、有效的现金管理、系统集成和可扩展性。这些好处可以通过提高效率、决策和财务控制来显著影响企业运营。
财务会计模块
FINANCIAL ACCOUNTING (FI) 涵盖总账核算、应付账款、应收账款、资产核算、银行会计等主题。SAP 中的财务会计模块提供了生成财务报表的各种报表工具，如资产负债表、利润表、现金流量表等。这些报表可以定制，以满足特定的组织要求。
GL 总账会计
总账( General Ledger，GL )会计是 SAP FICO 模块的基本组成部分，主要用于记录和管理组织内的金融交易。它是所有财务数据的中心存储库，并提供了一个组织财务状况的全面视图。
以下是总账会计的主要方面和功能：
- 会计科目表：会计科目表是一个组织使用的所有总分类账科目的结构化列表。它定义了用于对金融交易进行分类的账户编码、描述和账户类型(例如,资产、负债、权益、收入、费用等)。
- 日记账分录 Journal Entries：GL 会计允许用户通过日记帐分录记录金融交易。日记条目记录了每笔交易的详细信息，包括所涉及的账户、金额以及适当文件所需的任何额外信息。
- 发布：日记账条目创建后，需要发布到总账。发布更新了账户余额，反映了交易对财务报表的影响。它保证了财务数据的准确性和时效性。
- 账户余额：GL 会计维持各总账账户的余额。它跟踪每个账户的借款和贷款，并计算净余额。账户余额用于编制资产负债表和利润表等财务报表。
- 财务报告：GL 会计为生成财务报告提供了基础。它能够创建标准的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。此外，它允许创建定制的报告，以满足特定的报告要求。
- 对账：总账核算方便了账目的对账。它允许用户将 GL 余额与附属分类账或外部来源进行比较，以确保准确性和识别任何差异。
- 财务关账：在一个会计期间结束时，GL 会计支持关账过程。这涉及到将收入和费用账户余额转移到留存收益账户、重置临时账户以及为下一个会计期间的 GL 做准备等活动。
- 与其他模块的集成：GL 会计与 SAP FICO 的其他子模块集成，如应付账款、应收账款和资产核算。这种集成确保了来自这些模块的金融交易被正确地记录在总账中。
总体而言，SAP FICO 的总分类账会计为记录、管理和报告金融交易提供了一个稳健的框架。它帮助组织保持准确的财务记录，遵守监管要求，并做出明智的财务决策。
总分类账配置
当然!除了前面提到的步骤，在 SAP FICO 中配置总账( General Ledger，GL )还涉及到设置公司和公司代码。以下是公司和公司代码配置的附加步骤：
- 定义公司：在 SAP 中创建一个公司来代表你的组织。指定公司的名称，地址和其他相关的详细信息。
- 将公司分配一个公司代码：将公司分配给一个公司代码，它代表了组织内的一个法律实体。界定公司与公司代码之间的关系。
- 定义公司代码：在 SAP 中创建一个公司代码，以代表组织内部的一个单独的会计实体。注明公司代码的名称、地址、货币等相关详细信息。
- 定义财政年度变体：设置一个会计年度变量来定义公司代码的会计期和发布期。规定发帖期数、特殊时期以及每个时期的起止日期。
- 将会计年度变量赋给公司代码：将会计年度变量赋给公司代码。这保证了公司代码遵循其财务会计定义的会计年度变量。
- 定义发帖期变量：创建发布期限变体，为公司代码定义发布期限。规定发帖期的数量、名称以及每个期的起止日期。
- 将发布期限变量赋给公司代码：将发布期限变量分配到公司代码中。这保证了公司代码对其财务发布遵循定义的发布期限变体。
- 为公司代码定义字段状态变体：创建特定于公司代码的字段状态变体。为公司代码中的每个账户组定义字段状态组。
- 将字段状态变量赋值给公司代码：将字段状态变量赋值给公司代码。这就决定了GL账户在公司代码中的字段地位。
- 定义税码：设置税法代码，以代表适用于公司代码的不同税率和类型。明确税率、税种等相关税收信息。
- 将税码分配到公司代码中：将税码赋值给公司代码。这就保证了税法典在公司法典等内部的金融交易中可以使用
应付账款
ACCOUNTS PAYABLE(AP)，应付账款( AP )是 SAP FICO 模块的重要组成部分，主要用于管理和跟踪组织向供应商和供应商的外向付款。它涉及到发票处理、付款处理、供应商账户管理等相关的各种流程。下面对 SAP FICO 中的应付账款进行阐述：
- 供应商主数据：
- 在 SAP 中创建和维护供应商主数据，用于存储组织的供应商和供应商的信息。
- 包括供应商名称、地址、联系方式、付款条件和银行账户信息等详细信息。
- 发票处理：
- AP 模块实现了对组织收到的供应商发票的处理。
- 发票可以通过电子数据交换( Electronic Data Interchange，EDI )或其他电子格式进行手工录入或电子领取。
- 系统根据预定义的规则对发票进行验证，并进行准确性和完整性检查。
- 发票确认：
- AP 模块进行发票验证，确保收到的发票准确，匹配采购订单和货物收据。
- 它检查差异，如数量差异，价格差异或税收错配。
- 如有不符之处，系统会生成异常或保留发票，以便进一步审查和解决。
- 支付过程：
- AP 模块为核定发票的支付处理提供了便利。
- 它支持各种支付方式，如支票、电子资金转移( electronic funds transfer，EFT )或自动清算中心( automatic clearing house，ACH )支付。
- 系统根据到期日期、付款条款和其他标准生成付款建议。
- 支付建议可以在实际支付执行之前进行审查、调整和批准。
- 支付运行：
- AP 模块允许执行支付运行来处理批准的支付。
- 在支付运行过程中，系统为所选发票生成支票或电子支付文件等支付凭证。
- 它还更新了供应商账户余额，并清除了已付款项中的未结项目。
- 供应商账户管理：
- AP 模块提供了管理供应商账户和维护准确的供应商余额的功能。
- 它跟踪供应商的交易，如发票、付款和信用备忘录。
- 可以生成供应商账户报表，以审查未决结余、开放物品和支付历史。
- 报告与分析：
- AP 模块提供报告和分析功能，对供应商相关数据进行监控和分析。
- 它提供了关于供应商余额，老化分析，支付历史和现金流预测的报告。
- 这些报告有助于管理供应商关系，优化现金流，并确定潜在的成本节约机会。
SAP FICO 中的应付账款模块简化了整个供应商付款流程，在保持适当的供应商记录的同时，确保了准确及时的付款。它帮助组织管理其财务义务，维持良好的供应商关系，并确保支付条款和法规的遵守。
应付账款的配置
在 SAP 中配置应付账款( Accounts Payable，AP )模块需要经过几个步骤来设置必要的设置和参数。现在介绍 SAP 中 AP 的配置过程：
- 定义供应商账户组：根据组织需求创建供应商帐户组。指定每个账号组的字段状态、数量范围和其他属性。
- 定义供应商账户的数量范围：设置供应商账号的编号范围，确保供应商的唯一标识。为不同的供应商账户组定义单独的编号范围。
- 为供应商定义容差组：配置容差组来定义供应商发票中的允许偏差。指定发票金额、付款差异、现金折扣等参数的容差限制。
- 定义付款方式：设置付款条款，明确供应商付款的条件和到期日。规定每个付款期限的付款期限、现金折扣等条款。
- 定义支付条款：配置支付条款，为供应商定义支付条件。规定每一付款期限的付款方式、付款期限和现金折扣。
- 定义自动支付程序：设置自动支付程序，简化支付流程。配置支付方式、支付选择标准、银行判定规则等参数。
- 定义开户银行和银行账户：在 SAP 中创建开户银行和银行账户，以管理供应商付款。指定每个银行账户的银行详细信息、账户号码和其他相关信息。
- 定义信函和表格：配置用于与供应商沟通的信函和表格。设置付款通知、扣款信和其他供应商相关文件的模板。
- 定义单据类型：为供应商发票、贷记备忘及其他 AP 相关单据配置单据类型。定义每种单据类型的编号范围和过账键。
- 定义字段状态变量：创建字段状态变量，以控制供应商主数据的字段状态。指定不同供应商账户组的必填、可选或禁用字段。
- 定义账户确定：设置账户确定，以确定供应商交易的总分类账账户。定义供应商账户组、交易类型和总分类账之间的映射。
