108 阅读1分钟
  • 货币资金(cash):包括库存现金,银行存款和其他货币资金三个项目的期末余额,具有专门用途的货币资金不包括在内.
  • 应收账款(accountsReceivable):核算企业因销售商品,提供劳务等经营活动应收取的款项.
  • 其他应收账款(other Receivables):企业除存出保证金(如租房子时交付的未来将退回的保证金,押金等),买入返售金融资产,应收票据,应收账款,预付账款,应收股利,